キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年7月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,058 | 11,119 |
| 減価償却費 | 3,695 | 2,723 |
| 減損損失 | － | 27 |
| のれん償却額 | 471 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -329 |
| 支払利息 | 832 | 2,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 | -39 |
| 為替差損益（△は益） | 602 | -1,617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -4,305 |
| 新株予約権戻入益 | -26 | -143 |
| 固定資産除却損 | 270 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,078 | 1,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,045 | -8,175 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 266 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | -14 |
| 輸出関税に係る引当金の増減額（△は減少） | -1,366 | -4,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,363 | 7,605 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -983 | 17,662 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,012 | 6,069 |
| その他 | -3,780 | 3,455 |
| 小計 | -4,667 | 34,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 274 |
| 利息の支払額 | -634 | -1,113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6 | -478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,191 | 32,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,569 | -17,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 7,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 貸付けによる支出 | － | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 290 |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 2,472 | 49 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 153 | － |
| その他 | － | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97 | -9,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -375 | -7,247 |
| 短期借入れによる収入 | 24,677 | 39,457 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,419 | -37,358 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,531 | -945 |
| 社債の償還による支出 | -33 | -33 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 490 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,296 |
| 非支配株主持分の取得 | － | -1,493 |
| リース債務の返済による支出 | -280 | -718 |
| 配当金の支払額 | -88 | -53 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | -28 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876 | -10,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -657 | -999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,627 | 11,434 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,425 | 35,847 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,512 |
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