キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,456 | 3,058 |
| 減価償却費 | 1,602 | 3,695 |
| 減損損失 | 28 | － |
| のれん償却額 | 200 | 471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -418 | -131 |
| 支払利息 | 940 | 832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 2,500 | 602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 新株予約権戻入益 | -7 | -26 |
| 固定資産除却損 | － | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,983 | -6,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,938 | 4,045 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -148 |
| 輸出関税に係る引当金の増減額（△は減少） | － | -1,366 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -111 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,525 | -3,363 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -868 | -983 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,239 | -2,012 |
| その他 | -12,114 | -3,801 |
| 小計 | 17,990 | -4,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 117 |
| 利息の支払額 | -1,064 | -634 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -419 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,727 | -5,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588 | 166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,311 | -2,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -117 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預け金の預入による支出 | -6,014 | -2,862 |
| 預け金の回収による収入 | 361 | 5,335 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 26 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 153 |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,667 | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -421 | -375 |
| 短期借入れによる収入 | 42,476 | 24,677 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,675 | -23,419 |
| 長期借入れによる収入 | 1,746 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,035 | -1,531 |
| 社債の償還による支出 | -67 | -33 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19 | 3 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -327 | － |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 5,004 | － |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -280 |
| 配当金の支払額 | -85 | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -91 | － |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | -26 | -28 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,437 | -876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,940 | -657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,557 | -6,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,064 | 30,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
