Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,924 | 866,992 |
| 減価償却費 | 84,827 | 193,574 |
| のれん償却額 | 55,535 | 4,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,152 | 5,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,246 | -16,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,207 | -11,313 |
| 支払利息 | 48,058 | 112,519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,854 | -6,762 |
| 為替差損益（△は益） | 2,828 | 77,146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,240 | － |
| 新株予約権戻入益 | -109 | -1,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,821 | -977,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,600,338 | 22,817 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 314,098 | 453,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,424 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 739,528 | -407,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,950 | -487,279 |
| その他 | 111,206 | 319,413 |
| 小計 | -10,680 | 163,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 17,150 |
| 利息の支払額 | -50,055 | -111,706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,307 | -37,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,507 | 30,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,815 | -61,664 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 106,869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,865 | -1,410,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,238 | 1,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,398 | -1,032 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,750 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,725 | -22,310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,041 | -149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,103,206 |
| その他 | -2,402 | 10,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,010 | 721,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -62,683 | -79,841 |
| 短期借入れによる収入 | 1,123,048 | 4,636,775 |
| 短期借入金の返済による支出 | -751,919 | -2,733,541 |
| 長期借入れによる収入 | 775,400 | 1,399,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748,197 | -434,243 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,550 |
| 株式の発行による収入 | － | 224,171 |
| リース債務の返済による支出 | -9,433 | -285 |
| 配当金の支払額 | -52,127 | -48,219 |
| その他 | -28 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,058 | 3,052,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,417 | 3,804,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679,067 | 4,483,721 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,142 | － |
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