Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,499 | 388,179 |
| 減価償却費 | 47,389 | 33,804 |
| 減損損失 | － | 34,723 |
| のれん償却額 | 17,361 | 17,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,022 | -50,211 |
| 受取利息 | -660 | -1,944 |
| 支払利息 | 14,373 | 11,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,923 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -3,823 | 512 |
| 支払手数料 | 389 | 5,783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,444 | -1,194 |
| 固定資産除却損 | － | 6,532 |
| 新株予約権戻入益 | -891 | -1,286 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,538 | 52,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,671 | -451,485 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -269,135 | 214,617 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -92,057 | -39,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,067 | 92,679 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,202 | 61,593 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 110,845 | -51,206 |
| 小計 | 139,059 | 322,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 552 |
| 利息の支払額 | -14,291 | -11,587 |
| 法人税等の支払額 | -68,043 | -105,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,767 | 206,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -119,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,277 | -54,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,800 | 4,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,992 | -4,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,120 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,400 |
| 貸付けによる支出 | -92,400 | -105,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,400 | 130,840 |
| 敷金の回収による収入 | 497 | 1,046 |
| 敷金の差入による支出 | -13,889 | -7,109 |
| その他 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,981 | -74,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 816,000 | 1,243,776 |
| 短期借入金の返済による支出 | -659,068 | -1,028,154 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,890 | -317,190 |
| リース債務の返済による支出 | -29,363 | -20,712 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 16,522 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 配当金の支払額 | -24,814 | -49,524 |
| その他 | -202 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,561 | -85,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,823 | -512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,828 | 45,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,528 | 451,830 |
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