Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,369 | 367,499 |
| 減価償却費 | 31,922 | 47,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,464 | 67,022 |
| のれん償却額 | 17,361 | 17,361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,850 | -27,444 |
| 固定資産除却損 | 2,197 | － |
| 為替差損益（△は益） | -96 | -3,823 |
| 新株予約権戻入益 | － | -891 |
| 受取利息 | -249 | -660 |
| 支払利息 | 15,165 | 14,373 |
| 支払手数料 | 12,286 | 389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 474 | 17,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,751 | -116,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,825 | 13,671 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -269,135 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,224 | -92,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,046 | -78,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -72,841 | 71,202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,027 | 110,845 |
| 小計 | 7,421 | 139,059 |
| 利息の受取額 | 40 | 43 |
| 利息の支払額 | -15,174 | -14,291 |
| 法人税等の支払額 | -69,713 | -68,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,425 | 56,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,285 | -141,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,850 | 49,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,655 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,251 | -9,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,400 | -3,120 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -92,400 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,400 |
| 敷金の差入による支出 | -2,243 | -13,889 |
| 敷金の回収による収入 | 1,553 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,431 | -251,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 106,000 | 816,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -121,227 | -659,068 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,403 | -113,890 |
| リース債務の返済による支出 | -26,298 | -29,363 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 15,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,178 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 522,355 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 配当金の支払額 | － | -24,814 |
| その他 | -183 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,420 | 103,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 3,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,659 | -87,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,357 | 406,528 |
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