Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -397,375 | 241,369 |
| 減価償却費 | 23,984 | 31,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,264 | 16,464 |
| ソフトウエア償却費 | 990 | 250 |
| のれん償却額 | 32,162 | 17,361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,636 | -2,850 |
| 固定資産除却損 | 15 | 2,197 |
| 減損損失 | 505,512 | － |
| 為替差損益（△は益） | -748 | -96 |
| 受取利息 | -53 | -249 |
| 支払利息 | 18,437 | 15,165 |
| 支払手数料 | 393 | 12,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 451 | 474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,625 | -312,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,685 | -256,825 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -133,861 | -26,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,966 | 349,046 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,676 | -72,841 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,647 | -7,027 |
| 小計 | 163,767 | 7,421 |
| 利息の受取額 | 25 | 40 |
| 利息の支払額 | -19,071 | -15,174 |
| 法人税等の支払額 | -23,570 | -69,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,151 | -77,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,292 | -90,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | 2,850 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,714 | -2,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,095 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,700 | -2,400 |
| 貸付けによる支出 | -16,500 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,243 |
| 敷金の回収による収入 | 11,812 | 1,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,390 | -116,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,300 | 106,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,300 | -121,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,310 | -104,403 |
| リース債務の返済による支出 | -15,492 | -26,298 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 82,000 | 15,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,178 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,006 | 522,355 |
| その他 | － | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,203 | 393,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 748 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,712 | 199,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,697 | 494,357 |
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