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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2011年7月1日至 2012年6月30日	自 2012年7月1日至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	41,866	-397,375
減価償却費	15,305	23,984
ソフトウエア償却費	581	990
事務所移転費用	3,501	－
固定資産売却損益（△は益）	－	-5,636
固定資産除却損	2,015	15
減損損失	－	505,512
のれん償却額	18,761	32,162
貸倒引当金の増減額（△は減少）	25,272	81,264
受取利息	-12	-53
支払利息	9,413	18,437
支払手数料	6,107	393
為替差損益（△は益）	474	-748
持分法による投資損益（△は益）	－	451
売上債権の増減額（△は増加）	-49,548	20,625
たな卸資産の増減額（△は増加）	-127,874	-52,685
その他の資産の増減額（△は増加）	-26,247	-133,861
仕入債務の増減額（△は減少）	85,666	32,966
前受金の増減額（△は減少）	43,232	24,676
その他の負債の増減額（△は減少）	13,786	12,647
その他	-1,973	－
小計	60,329	163,767
利息の受取額	12	25
利息の支払額	-8,319	-19,071
法人税等の支払額	-13,336	-23,570
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,686	121,151
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-820	-17,292
資産除去債務の履行による支出	-711	-5,714
無形固定資産の取得による支出	-943	－
有形固定資産の売却による収入	－	6,000
子会社株式の売却による収入	10,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-16,407	-4,095
関係会社株式の取得による支出	－	-2,700
貸付けによる支出	-2,500	-16,500
貸付金の回収による収入	2,400	100
敷金の差入による支出	-9,117	－
敷金の回収による収入	1,610	11,812
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,489	-28,390
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	61,000	16,300
短期借入金の返済による支出	-53,694	-39,300
長期借入れによる収入	55,000	－
長期借入金の返済による支出	-40,741	-25,310
リース債務の返済による支出	-442	-15,492
新株予約権の発行による収入	17,815	－
セール・アンド・リースバックによる収入	－	82,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	20,394	30,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	59,332	48,203
現金及び現金同等物に係る換算差額	-474	748
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	81,054	141,712
現金及び現金同等物の期首残高	94,699	152,985
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高	-94,669	－
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高	67,241	－
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	4,690	－
現金及び現金同等物の期末残高	152,985	294,697

Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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