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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年7月1日至 2011年6月30日	自 2011年7月1日至 2012年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-15,647	41,866
減価償却費	8,979	15,305
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	7,229	－
ソフトウエア償却費	1,906	581
事務所移転費用	－	3,501
新株予約権戻入益	-2,069	－
固定資産除却損	5	2,015
減損損失	8,360	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	4,511	－
事業譲渡損益（△は益）	-120,553	－
のれん償却額	－	18,761
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3,348	25,272
受取利息	-346	-12
支払利息	12,516	9,413
支払手数料	9,392	6,107
為替差損益（△は益）	42	474
売上債権の増減額（△は増加）	9,057	-49,548
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,307	-127,874
その他の資産の増減額（△は増加）	-2,043	-26,247
仕入債務の増減額（△は減少）	5,955	85,666
前受金の増減額（△は減少）	-14,665	43,232
その他の負債の増減額（△は減少）	-13,629	13,786
その他	－	-1,973
小計	-106,655	60,329
利息の受取額	412	12
利息の支払額	-12,515	-8,319
法人税等の支払額	-6,318	-13,336
営業活動によるキャッシュ・フロー	-125,076	38,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	1,285	－
有形固定資産の取得による支出	-3,278	-820
資産除去債務の履行による支出	－	-711
無形固定資産の取得による支出	－	-943
従業員に対する貸付けによる支出	-216	－
従業員に対する貸付金の回収による収入	6,235	－
事業譲渡による収入	83,140	－
子会社株式の売却による収入	－	10,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-16,407
貸付けによる支出	－	-2,500
貸付金の回収による収入	－	2,400
敷金の差入による支出	－	-9,117
その他	1,390	1,610
投資活動によるキャッシュ・フロー	88,556	-16,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	140,000	61,000
短期借入金の返済による支出	-140,000	-53,694
長期借入れによる収入	－	55,000
長期借入金の返済による支出	-1,332	-40,741
借入手数料の支払額	-9,392	－
新株予約権の発行による収入	－	17,815
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	20,394
その他	－	-442
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,724	59,332
現金及び現金同等物に係る換算差額	20,353	-474
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-26,891	81,054
現金及び現金同等物の期首残高	121,591	94,699
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高	－	-94,669
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高	－	67,241
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	4,690
現金及び現金同等物の期末残高	94,699	152,985

Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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