Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -648,843 | -15,647 |
| 減価償却費 | 16,922 | 8,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,680 | -3,348 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,229 |
| ソフトウエア償却費 | 635 | 1,906 |
| 株式報酬費用 | 162 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,069 |
| 固定資産除却損 | 207 | 5 |
| 減損損失 | 395,715 | 8,360 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,511 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -120,553 |
| 為替差損益（△は益） | -254 | 42 |
| のれん償却額 | 52,299 | － |
| 受取利息 | -280 | -346 |
| 支払利息 | 10,326 | 12,516 |
| 支払手数料 | － | 9,392 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,695 | 9,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -2,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,137 | -2,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,844 | 5,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,029 | -14,665 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,462 | -13,629 |
| 小計 | -123,537 | -106,655 |
| 利息の受取額 | 236 | 412 |
| 利息の支払額 | -13,068 | -12,515 |
| 法人税等の支払額 | -4,015 | -6,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,384 | -125,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 1,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,709 | -3,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,542 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -6,870 | -216 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 199 | 6,235 |
| 事業譲渡による収入 | － | 83,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | 44 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,081 | 88,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 342,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,508 | -1,332 |
| 借入手数料の支払額 | － | -9,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,908 | -10,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,138 | 20,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,072 | -26,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,664 | 121,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,591 | 94,699 |
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