Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -144,938 | -648,843 |
| 減価償却費 | 23,147 | 16,922 |
| ソフトウエア償却費 | 2,802 | 635 |
| 株式報酬費用 | 2,201 | 162 |
| 固定資産除却損 | 2,384 | 207 |
| 減損損失 | 12,921 | 395,715 |
| のれん償却額 | 57,590 | 52,299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,478 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 370 | 21,680 |
| 受取利息 | -1,446 | -280 |
| 受取補償金 | -6,829 | － |
| 支払利息 | 9,900 | 10,326 |
| 為替差損益（△は益） | 4,232 | -254 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 34 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,446 | 1,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -15 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46,148 | -18,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,084 | 17,844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,592 | 4,029 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,233 | 22,462 |
| 小計 | -79,226 | -123,537 |
| 利息の受取額 | 680 | 236 |
| 利息の支払額 | -8,945 | -13,068 |
| 法人税等の支払額 | -5,139 | -4,015 |
| 補償金の受取額 | 6,829 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,801 | -140,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 432,937 | 20,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 78 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,735 | -3,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,542 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -6,870 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 900 | 199 |
| 事業譲受による支出 | -128,614 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | -740 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 278,826 | 7,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 342,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,992 | -472,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,008 | -129,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,235 | 16,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,797 | -247,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,867 | 368,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 368,664 | 121,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
