Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月29日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,179 | 83,525 |
| 減価償却費 | 33,804 | 53,911 |
| 減損損失 | 34,723 | － |
| のれん償却額 | 17,361 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,211 | 222,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,648 |
| 受取利息 | -1,944 | -484 |
| 支払利息 | 11,434 | 18,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | 13,060 |
| 為替差損益（△は益） | 512 | 131 |
| 支払手数料 | 5,783 | 1,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,194 | -598 |
| 固定資産除却損 | 6,532 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,286 | -596 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,189 | 138,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451,485 | 220,611 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 214,617 | 44,998 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,033 | -240,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,679 | -731,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,593 | -583,496 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,206 | -95,436 |
| 小計 | 322,904 | -837,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 547 |
| 利息の支払額 | -11,587 | -16,935 |
| 法人税等の支払額 | -105,805 | -130,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,063 | -984,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,000 | -25,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,000 | 23,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,967 | -427,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,800 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,876 | -14,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -405,396 |
| 貸付けによる支出 | -105,000 | -12,273 |
| 貸付金の回収による収入 | 130,840 | 11,900 |
| 敷金の差入による支出 | -7,109 | -13,882 |
| 敷金の回収による収入 | 1,046 | 222 |
| その他 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,865 | -863,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,243,776 | 1,508,067 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,028,154 | -890,633 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,190 | -234,905 |
| リース債務の返済による支出 | -20,712 | -26,700 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 16,522 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 株式の発行による収入 | － | 89,903 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -382 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 596 |
| 配当金の支払額 | -49,524 | -54,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,384 | 1,991,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,301 | 143,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,830 | 594,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
