キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,278 | 3,472 |
| 減価償却費 | 4,677 | 5,226 |
| 減損損失 | 139 | － |
| のれん償却額 | 401 | 1,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -979 | -286 |
| 輸出関税に係る引当金の増減額（△は減少） | 10,890 | -1,976 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 87 | -130 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 支払利息 | 2,050 | 1,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -100 |
| 為替差損益（△は益） | 758 | -677 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 3 |
| 固定資産除却損 | 313 | 270 |
| 新株予約権戻入益 | -16 | -39 |
| 追徴金 | － | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,441 | -635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,161 | -3,401 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -898 | 840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,498 | -3,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,113 | -483 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,755 | -2,091 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -492 | － |
| その他 | -7,856 | -6,374 |
| 小計 | 49,317 | -7,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 233 |
| 利息の支払額 | -2,033 | -1,079 |
| 法人税等の支払額 | -3,419 | -1,596 |
| 法人税等の還付額 | 428 | － |
| 追徴金の支払額 | － | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,757 | -10,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -99 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 587 | 166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,656 | -3,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 預け金の預入による支出 | -10,914 | -6,975 |
| 預け金の回収による収入 | 362 | 8,042 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 26 | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 153 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -114 | -2 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 16 |
| その他 | 29 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,191 | -2,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -793 | -534 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 5,004 | － |
| 短期借入れによる収入 | 65,378 | 41,009 |
| 短期借入金の返済による支出 | -72,327 | -35,850 |
| 長期借入れによる収入 | 2,455 | 1,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,990 | -2,171 |
| 社債の償還による支出 | -117 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -329 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 365 | 970 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -327 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -7 |
| 株式の発行による収入 | 862 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 19 | － |
| 配当金の支払額 | -138 | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -91 | － |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | -62 | 61 |
| その他 | － | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,446 | 4,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -572 | -2,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,546 | -11,259 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,053 | 25,924 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
