Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -84,587 | -83,110 |
| 減価償却費 | 8,652 | 5,041 |
| ソフトウエア償却費 | － | 1,271 |
| のれん償却額 | 26,299 | － |
| 株式報酬費用 | 162 | 294 |
| 減損損失 | － | 8,360 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,907 | -1,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -334 |
| 支払利息 | 3,857 | 5,668 |
| 支払手数料 | － | 2,908 |
| 為替差損益（△は益） | 6,551 | -39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,627 | 41,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -634 | -1,194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,653 | -1,025 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,053 | 6 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,154 | -51,597 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22 | -5,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -529 | -25,244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,793 | 3,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,093 | -6,996 |
| 小計 | -78,264 | -103,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 401 |
| 利息の支払額 | -4,046 | -4,281 |
| 法人税等の支払額 | -2,114 | -3,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,351 | -110,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,628 | -1,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -6,908 | -140 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 144 | 6,232 |
| その他 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,327 | 4,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,196 | -1,332 |
| 借入手数料の支払額 | － | -2,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,196 | 25,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388 | 20,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,486 | -59,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,664 | 215,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,178 | 61,882 |
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