Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -139,229 | -7,583 |
| 減価償却費 | 12,786 | 7,230 |
| ソフトウエア償却費 | － | 1,906 |
| のれん償却額 | 39,268 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,662 | -1,163 |
| 株式報酬費用 | 162 | 218 |
| 有形固定資産除却損 | － | 5 |
| 減損損失 | － | 8,360 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,280 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -83,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -341 |
| 支払利息 | 5,915 | 8,780 |
| 支払手数料 | － | 7,898 |
| 為替差損益（△は益） | 4,169 | -42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,846 | 36,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,206 | -4,865 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8 | -5,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 196 | 3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,577 | -1,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,387 | -27,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -90,349 | -103,268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,106 | 2,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,649 | -6,966 |
| 小計 | -165,595 | -164,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 407 |
| 利息の支払額 | -4,512 | -4,425 |
| 法人税等の支払額 | -3,487 | -6,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,377 | -174,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 1,298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,656 | -2,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 83,720 |
| 短期貸付けによる支出 | -6,877 | -100 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 197 | 6,279 |
| その他 | 45 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,683 | 90,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,194 | -1,332 |
| 借入手数料の支払額 | － | -7,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,194 | -9,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447 | 14,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,440 | -79,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,664 | 143,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,223 | 41,817 |
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