財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は863,739千円(前連結会計年度は74,865千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出427,622千円及び、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得405,396千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、1,991,032千円(前連結会計年度は85,384千円の支出)となりました。これは主に短期借入金の純増額617,434千円、長期借入金の純増額1,365,095千円等によるものであります。

2017/11/14 17:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源と資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで984,104千円の資金を、投資活動によるキャッシュ・フローで863,739千円を支出しておりますが、財務活動によるキャッシュ・フローで1,991,032千円の資金を獲得しております。
この結果、当連結会計年度末における資金(現金及び現金同等物)は、前連結会計年度に比べて、143,057千円増加し、594,887千円となりました。

2017/11/14 17:02