営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの分析は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は984,104千円(前連結会計年度は206,063千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が49,767千円計上され、仕入債務が731,566千円減少したこと等によるものであります。

2017/11/14 17:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源と資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで984,104千円の資金を、投資活動によるキャッシュ・フローで863,739千円を支出しておりますが、財務活動によるキャッシュ・フローで1,991,032千円の資金を獲得しております。
この結果、当連結会計年度末における資金(現金及び現金同等物)は、前連結会計年度に比べて、143,057千円増加し、594,887千円となりました。

2017/11/14 17:02