短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,027,488	1,269,811	1.31	―
1年以内に返済予定の長期借入金	697,325	799,678	1.24	―

(注) 1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/08/14 15:27

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年6月30日))		当連結会計年度(平成30年6月30日))
短期借入金	400,000	千円	566,680	千円
1年内長期借入金	383,293		473,308

2019/08/14 15:27

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、61,889千円(前連結会計年度は1,991,032千円の獲得)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額242,323千円、長期借入金の純減額225,342千円があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	331,249	331,249	-
(2) 短期借入金	1,027,488	1,027,488	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	697,325	697,325	-

(*) 受取手形及び売掛金、立替金、並びに未収入金、関係会社長期貸付金及び関係会社長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成30年6月30日)

2019/08/14 15:27