Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 866 | 1,348 |
| 減価償却費 | 193 | 636 |
| のれん償却額 | 4 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -23 |
| 支払利息 | 112 | 278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | -146 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -977 | -4,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | -5,735 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 453 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407 | 4,867 |
| その他 | -167 | -425 |
| 小計 | 163 | -3,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 23 |
| 利息の支払額 | -111 | -288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30 | -4,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -5,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -816 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,103 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -169 |
| その他 | 10 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 721 | -6,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -79 | -253 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 3,432 |
| 短期借入れによる収入 | 4,636 | 15,216 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,733 | -12,014 |
| 長期借入れによる収入 | 1,399 | 5,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434 | -1,733 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -16 | -49 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 58 |
| 株式の発行による収入 | 224 | 775 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -48 | -54 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,052 | 11,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,804 | 514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,483 | 4,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
