Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月13日 13:39
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第23期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,255 | 2,260 |
| 減価償却費 | 708 | 1,465 |
| のれん償却額 | 12 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息 | -10 | -129 |
| 支払利息 | 317 | 740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -26 |
| 為替差損益（△は益） | -139 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,419 | -11,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,399 | -16,745 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 226 | -272 |
| プロジェクト整理損失 | － | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,569 | 19,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -197 | -1,238 |
| その他 | -174 | 292 |
| 小計 | -240 | -4,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 117 |
| 利息の支払額 | -298 | -754 |
| 法人税等の支払額 | -160 | -1,002 |
| 法人税等の還付額 | 61 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -6,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -114 | -331 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,732 | -6,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -12 |
| 預け金の預入による支出 | － | -787 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27 | -944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,992 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,825 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -169 |
| 貸付けによる支出 | -431 | -980 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 27 |
| 敷金の差入による支出 | -23 | -26 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -3 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,391 | -13,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -189 | -328 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 3,473 |
| 短期借入れによる収入 | 13,812 | 46,519 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,823 | -36,222 |
| 長期借入れによる収入 | 3,625 | 7,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,438 | -3,920 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -48 | -102 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -25 |
| 株式の発行による収入 | 224 | 775 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21 | 59 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -89 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,290 | 17,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,512 | -1,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,191 | 3,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
