建設仮勘定

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における総資産は42,702百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,313百万円増加しました。事業の拡大に伴う売掛金や棚卸資産、前渡金等の増加が主な要因です。これに伴い流動資産合計は25,687百万円となり、前連結会計年度末対比で3,150百万円増加しております。
また、固定資産についても、自社保有発電所の開発・本稼働によって機械装置等が259百万円増加する一方で建設仮勘定が205百万円減少し、固定資産合計は前連結会計年度末対比164百万円増加し16,999百万円となりました。
負債合計は37,077百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,466百万円増加しました。主に、投資資金需要や運転資金需要に対応した有利子負債の増加によるものです。なお、流動負債が19,896百万円と6,316百万円減少する一方、固定負債は17,181百万円と8,782百万円増加しております。これは、自社保有発電所の開発資金について、短期のつなぎ資金から長期割賦未払金等への借り換えを行ったことが主な要因です。

2024/03/14 16:33