利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動に使用した資金は、4,756百万円であります。(前年同四半期は30百万円の収入)主な内容として、税金等調整前四半期純利益1,250百万円、減価償却費634百万円を計上したほか、運転資金項目として、売上債権の増加により4,859百万円、たな卸資産の増加により5,735百万円それぞれ資金が減少する一方、仕入債務の増加により4,867百万円資金が増加しました。また、利息の支払により288百万円、法人税等の支払いにより643百万円、それぞれ資金が減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、6,304百万円であります。(前年同四半期は721百万円の収入)主な内容は、太陽光発電所の開発・保有やVSUN等での設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出5,090百万円、M&Aに伴う子会社株式の取得による支出等986百万円であります。

2024/03/14 16:37