長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、11,339百万円であります。(前年同四半期は3,052百万円の収入)主な内容は、短期借入金の返済による支出12,014百万円、長期借入金の返済による支出1,733百万円等があった一方、セールアンド割賦バック取引による収入3,432百万円、短期借入れによる収入15,216百万円、長期借入れによる収入5,963百万円、株式発行による収入(第三者割当増資の実行、新株予約権の行使)834百万円があったことによるものです。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2024/03/14 16:37