利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は6,449百万円(前連結会計年度は608百万円の支出)となりました。主な増減要因は、税金等調整前当期純利益2,168百万円、売上債権の増加による11,424百万円の減少、棚卸資産の取得による16,745百万円の減少、仕入債務の増加による19,793百万円の増加であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は13,221百万円(前連結会計年度は1,391百万円の支出)となりました。主な増減要因は、有形固定資産の取得による6,036百万円の支出、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による3,992百万円の減少であります。

2024/03/14 16:44