長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2022年6月30日)

2024/03/14 16:44

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,499	18,356	2.40	―
1年以内に返済予定の長期借入金	869	1,266	1.45	―
1年以内に返済予定のリース債務	2	1	-	―
1年以内に返済予定の割賦未払金	2,384	464	2.21	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,105	12,032	1.25	2023年～2039年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	79	10	-	2023年～2063年

(注) 1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び長期割賦未払金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年6月30日)		当連結会計年度(2022年6月30日)
短期借入金	6,098	百万円	12,104	百万円
1年内返済予定の長期借入金	337		693
1年内償還予定の社債	33		33
社債	50		17
長期借入金	4,778		10,041
長期割賦未払金	1,828		7,028

また、工事契約履行保証として、担保に供している定期預金は、前連結会計年度58百万円、当連結会計年度61 百万円であります。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は17,752百万円(前連結会計年度は5,290百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増額10,297百万円、長期借入金の純増額3,702百万円、株式の発行による775百万円の収入であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

*1 1年内償還予定の社債を含めております。
*2 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
*3 1年内返済予定のリース債務を含めております。

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#6 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
1.連結子会社は、取引銀行からの長期借入金について、当社取締役龍潤生より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、取引金額は被保証債務の期末残高を記載しております。
2.連結子会社は、取引銀行からの長期借入金について、重要な子会社の代表取締役及び業務執行社員である増田裕一郎より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、取引金額は被保証債務の期末残高を記載しております。

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