１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	699	6,404	2.87	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,071	869	1.31	―
1年以内に返済予定のリース債務	2	98	-	―

(注) 1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び長期割賦未払金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/08/18 16:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年6月30日)		当連結会計年度(2021年6月30日)
短期借入金	618	百万円	6,003	百万円
1年内返済予定の長期借入金	548		337
1年内償還予定の社債	-		33

また、工事契約履行保証として、担保に供している定期預金は、前連結会計年度58百万円、当連結会計年度 58百万円であります。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

*2 1年内償還予定の社債を含めております。
*3 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
*4 1年内返済予定のリース債務を含めております。

2026/08/18 16:08