区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	699	6,404	2.87	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,071	869	1.31	―
1年以内に返済予定のリース債務	2	98	-	―
1年以内に返済予定の長期割賦未払金	1,571	2,401	3.19	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,594	6,105	1.11	2022年～2038年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	0	79	-	2022年～2063年

(注) 1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び長期割賦未払金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年6月30日)		当連結会計年度(2021年6月30日)
短期借入金	618	百万円	6,003	百万円
1年内返済予定の長期借入金	548		337
1年内償還予定の社債	-		33
社債	-		50
長期借入金	2,324		4,778
長期割賦未払金	1,966		1,828

また、工事契約履行保証として、担保に供している定期預金は、前連結会計年度58百万円、当連結会計年度 58百万円であります。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は5,290百万円(前連結会計年度は1,465百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増額2,989百万円、長期借入金の純増額2,187百万円、株式の発行による224百万円の収入であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

*2 1年内償還予定の社債を含めております。
*3 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
*4 1年内返済予定のリース債務を含めております。

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#6 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
陽上パワー株式会社は、取引銀行からの長期借入金について、WWB株式会社より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、取引金額は保証債務の期末残高を記載しております。
当連結会計年度(自 2020年7月1日至 2021年6月30日)

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