区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	699	6,404	2.87	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,071	869	1.31	―

(注) 1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び長期割賦未払金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年6月30日)		当連結会計年度(2021年6月30日)
短期借入金	618	百万円	6,003	百万円
1年内返済予定の長期借入金	548		337

また、工事契約履行保証として、担保に供している定期預金は、前連結会計年度58百万円、当連結会計年度 58百万円であります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は5,290百万円(前連結会計年度は1,465百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増額2,989百万円、長期借入金の純増額2,187百万円、株式の発行による224百万円の収入であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

*1 現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、買掛金、短期借入金、未払法人税等及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
*2 1年内償還予定の社債を含めております。

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