営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの分析は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、16,727百万円であります(前年同四半期は13,433百万円の収入)。主な内容として、税金等調整前四半期純利益11,207百万円、減価償却費1,523百万円を計上したほか、運転資金項目として、前渡金の減少により6,903百万円、棚卸資産の減少により13,103百万円それぞれ資金が増加する一方、売上債権の増加により2,406百万円、仕入債務の減少により2,525百万円それぞれ資金が減少しました。また、利息の支払により2,559百万円、法人税等の支払いにより419百万円、それぞれ資金が減少しております。

2026/08/18 16:54