有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/26 17:15

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	79,648	205,640	1.60	-
1年以内に返済予定のリース債務	22,434	14,943	2.26	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	309,935	104,295	1.34	平成28年4月1日～平成31年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,069	94,753	2.19	平成28年4月1日～平成32年2月28日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/06/26 17:15

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)		当連結会計年度(平成27年3月31日)
1年以内返済予定の長期借入金	29,920	千円	171,180	千円
長期借入金	171,180	千円	-	千円
合計	201,100	千円	171,180	千円

2015/06/26 17:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社グループは、長期借入金(原則として5年以内)は、主に設備投資に係る資金調達でありますが、変動金利のものは金利変動リスクに晒されているため、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図る目的で、個別契約ごとに金利スワップ取引を利用してヘッジしております。投資有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価等に関する事項には含めておりません。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

2015/06/26 17:15