有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146,112 | 18,340 |
| 減価償却費 | 27,394 | 39,377 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,243 | 3,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,714 | 1,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -57 |
| 支払利息 | 1,884 | 2,924 |
| 株式交付費 | 12,001 | － |
| 固定資産除却損 | 67 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,050 | -11,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,622 | -3,613 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,498 | -14,510 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 65,515 | -12,924 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -7,957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,732 | 10,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,133 | 3,032 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,431 | 6,838 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,491 | 40,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,214 | -19,077 |
| その他 | 4,119 | 13,276 |
| 小計 | 138,347 | 69,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 57 |
| 利息の支払額 | -1,925 | -2,867 |
| 法人税等の支払額 | -96,976 | -69,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,572 | -2,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,047 | -23,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,358 | -3,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,961 | -28,182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 773 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,245 | -18,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,712 | -72,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,125 | -29,992 |
| 配当金の支払額 | － | -13,842 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,420 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66,022 |
| 株式の発行による収入 | 165,604 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,899 | -117,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,759 | -191,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,092 | 684,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 684,852 | 493,003 |