有価証券報告書-第14期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 94,846 |
減価償却費 | 82,621 |
受取利息及び受取配当金 | -268 |
支払利息 | 7,703 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,585 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 438 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,185 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,948 |
固定資産売却損 | 33 |
固定資産除却損 | 272 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,219 |
前受金の増減額(△は減少) | 27,625 |
前払費用の増減額(△は増加) | -11,725 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,238 |
預り金の増減額(△は減少) | 27,828 |
その他 | -26,753 |
小計 | 185,258 |
利息及び配当金の受取額 | 284 |
利息の支払額 | -7,933 |
法人税等の支払額 | -90,073 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -482,308 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,707 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20,667 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -37,506 |
配当金の支払額 | -13,488 |
少数株主からの払込みによる収入 | 31,268 |
リース債務の返済による支出 | -34,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,532 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -187,218 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 654,501 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 467,283 |