駐車場綜合研究所（3251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,295 | 100,074 |
| 減価償却費 | 45,318 | 46,782 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,127 | 4,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -84 |
| 支払利息 | 4,868 | 4,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 0 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,799 | -17,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,295 | -6,081 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,957 | -7,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,389 | -7,372 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,418 | 5,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,100 | 13,568 |
| その他 | 19,534 | -17,679 |
| 小計 | 144,519 | 117,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 84 |
| 利息の支払額 | -4,845 | -4,102 |
| 法人税等の支払額 | -24,964 | -56,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,066 | 57,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,423 | -28,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,589 | -483 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -678 | -7,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,062 | 1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,628 | -34,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 179 | 603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,960 | -23,288 |
| 配当金の支払額 | -14,402 | -20,178 |
| リース債務の返済による支出 | -17,822 | -18,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,005 | -61,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | 982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,765 | -37,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,283 | 600,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,124 | 562,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
