野村不動産ライフ&スポーツ（2165）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33,693 | -10,337 |
| 減価償却費 | 533,313 | 513,125 |
| 固定資産除却損 | 1,770 | 1,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 700 | -1,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,922 | 8,016 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,300 | -8,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,044 | -10,351 |
| 支払利息 | 106,886 | 96,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,543 | 13,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,668 | -19,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,067 | 1,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,242 | -99,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,446 | -1,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,446 | 55,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,002 | 84,190 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,368 | 3,378 |
| その他 | 5,196 | 9,399 |
| 小計 | 353,440 | 635,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,136 | 1,943 |
| 利息の支払額 | -106,339 | -95,793 |
| 法人税等の支払額 | -98,688 | -58,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,548 | 483,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,936 | -190,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,664 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,400 | -8,569 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,742 | 78,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,257 | -121,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89,782 | -73,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -325,000 |
| 株式の発行による収入 | 13,011 | 3,595 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -26,933 | -3,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,770 | -98,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,479 | 263,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,542 | 704,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
