シナジーマーケティング（3859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 290,325 | 305,972 |
| 減価償却費 | 48,405 | 64,570 |
| のれん償却額 | 44,176 | 42,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -678 | 2,288 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -955 | － |
| 株式交付費 | － | 12,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,613 | -9,890 |
| 支払利息 | 1,074 | 654 |
| 為替差損益（△は益） | － | 8,880 |
| 固定資産除却損 | － | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,655 | 85,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,553 | -26,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,644 | -32,360 |
| その他 | -69,945 | -37,192 |
| 小計 | 294,246 | 416,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,613 | 9,890 |
| 利息の支払額 | -1,007 | -588 |
| 法人税等の支払額 | -226,417 | -215,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,434 | 210,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,422 | -98,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,824 | -183,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -380,266 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 2,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -11,652 |
| 敷金の差入による支出 | -60,148 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 24,839 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31,500 | -1,605 |
| その他 | -332 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,228 | -638,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,531,426 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 34,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,773 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 65,412 |
| 配当金の支払額 | -24,437 | -28,109 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,211 | 1,577,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,005 | 1,143,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 370,668 | 242,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,663 | 1,571,476 |
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