キャッシュ・フローの状況
2014年8月14日 9:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3355万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億3258万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6828万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 274 | -443 | -63 | -168 | -50 | 326 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 314 | -330 | 73 | -16 | -85 | 371 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -15 | -31 | -34 | -46 | -40 | 291 | 2Q | 83 | -59 | -46 | 23 | -58 | 348 | 3Q | 74 | -148 | -54 | -74 | -76 | 243 | 通期 | 277 | -222 | 1 | 56 | -142 | 428 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 26 | -56 | 15 | -30 | -63 | 413 | 2Q | 201 | -168 | 1,585 | 33 | -189 | 2,045 | 3Q | 211 | -639 | 1,578 | -428 | -282 | 1,571 | 通期 | 362 | -885 | 1,573 | -523 | -367 | 1,475 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 89 | -147 | -50 | -59 | -158 | 1,366 | 通期 | 156 | -66 | -83 | 91 | -238 | 1,484 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 251 | -135 | -38 | 115 | -102 | 1,584 | 通期 | 334 | 116 | -37 | 450 | -155 | 1,929 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 168 | 433 | -34 | 601 | -78 | 2,500 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -1億6847万
- 2009年12月（連）
- -1628万
- 2010年12月（連） プラ転
- 5570万
- 2011年12月（連） マイ転
- -5億2281万
- 2012年12月（連） プラ転
- 9084万
- 2013年12月（連） +394.97%
- 4億4966万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -5045万
- 2009年12月（連）増加+69.37%
- -8545万
- 2010年12月（連）増加+66.01%
- -1億4185万
- 2011年12月（連）増加+158.78%
- -3億6708万
- 2012年12月（連）減少-35.29%
- -2億3754万
- 2013年12月（連）減少-34.87%
- -1億5470万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 17.23%
- 2009年12月（連）
- 14.47%
- 2010年12月（連）
- 9.23%
- 2011年12月（連）
- 11.24%
- 2012年12月（連）
- 4.6%
- 2013年12月（連）
- 8.82%