シナジーマーケティング（3859）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 398,009 | 441,029 |
| 減価償却費 | 59,597 | 67,358 |
| のれん償却額 | 32,322 | 58,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | -880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,538 | -7,737 |
| 支払利息 | 1,097 | 1,371 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 955 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -955 |
| 株式交付費 | － | 795 |
| 自己株式取得手数料 | 28 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,399 | － |
| 事業譲渡益 | － | -3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,198 | -72,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,480 | -5,397 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,072 | -9,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,214 | -2,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,140 | 3,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,982 | -2,867 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,748 | -5,027 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,535 | 7,829 |
| その他 | 7,508 | 26,515 |
| 小計 | 449,732 | 497,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,538 | 7,737 |
| 利息の支払額 | -1,366 | -1,275 |
| 法人税等の支払額 | -140,133 | -226,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,772 | 277,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -40,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,334 | -30,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,116 | -111,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,010 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,200 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,623 | -1,176 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,000 | -600 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 1,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,830 | -60,207 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,132 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -187,269 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -31,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,052 | -221,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | -32,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 63,204 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 338 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,763 | -5,773 |
| 配当金の支払額 | -16,431 | -24,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,804 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,524 | 56,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,840 | 370,668 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,696 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 370,668 | 427,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
