シナジーマーケティング（3859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 441,029 | 444,452 |
| 減価償却費 | 67,358 | 98,370 |
| のれん償却額 | 58,415 | 56,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -880 | 3,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,737 | -10,329 |
| 支払利息 | 1,371 | 803 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -955 | － |
| 株式交付費 | 795 | 12,236 |
| 為替差損益（△は益） | － | 5,696 |
| 固定資産除却損 | － | 15,257 |
| 自己株式取得手数料 | 59 | － |
| 事業譲渡益 | -3,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,288 | -809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,397 | -22,294 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,011 | 694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,597 | -5,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,808 | -26,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,867 | 3,549 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,027 | 1,401 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,829 | -7,766 |
| その他 | 26,515 | -1,454 |
| 小計 | 497,219 | 567,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,737 | 10,329 |
| 利息の支払額 | -1,275 | -712 |
| 法人税等の支払額 | -226,439 | -214,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,242 | 362,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -159,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,599 | -109,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,255 | -257,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -455,566 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 6,000 |
| 事業譲渡による収入 | 2,200 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,176 | -12,702 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -600 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,600 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,207 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 24,898 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31,500 | -1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,539 | -885,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -32,000 |
| 株式の発行による収入 | 63,204 | 1,531,426 |
| ストックオプションの行使による収入 | 338 | 36,846 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,773 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 65,412 |
| 配当金の支払額 | -24,511 | -28,199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,256 | 1,572,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,959 | 1,047,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 370,668 | 427,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 427,628 | 1,474,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
