シナジーマーケティング（3859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 444,452 | 270,101 |
| 減価償却費 | 98,370 | 162,541 |
| 減損損失 | － | 20,000 |
| のれん償却額 | 56,952 | 56,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,154 | 9,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,329 | -15,084 |
| 支払利息 | 803 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,663 |
| 株式交付費 | 12,236 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,696 | -37,016 |
| 固定資産除却損 | 15,257 | 481 |
| 自己株式取得手数料 | － | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -809 | -74,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,294 | -15,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 694 | 1,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,879 | 1,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,500 | -288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,549 | -5,577 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,401 | -12,296 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,766 | -1,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,862 |
| その他 | -1,454 | -32,481 |
| 小計 | 567,536 | 337,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,329 | 14,312 |
| 利息の支払額 | -712 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -214,907 | -195,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,245 | 156,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159,000 | -123,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 166,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,187 | -30,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257,896 | -207,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455,566 | -176,296 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,000 | 301,380 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,702 | -541 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,898 | 4,269 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,605 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,059 | -65,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -28,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,531,426 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 36,846 | 2,030 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,745 |
| 自己株式の処分による収入 | 65,412 | － |
| 配当金の支払額 | -28,199 | -35,424 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -962 | -689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,572,523 | -82,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,666 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,047,042 | 9,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427,628 | 1,474,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,474,671 | 1,484,073 |
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