シナジーマーケティング（3859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,101 | 514,966 |
| 減価償却費 | 162,541 | 160,400 |
| 減損損失 | 20,000 | 76,853 |
| のれん償却額 | 56,952 | 56,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,666 | 487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,084 | -37,063 |
| 支払利息 | 224 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,663 | -209,000 |
| 為替差損益（△は益） | -37,016 | -49,935 |
| 固定資産除却損 | 481 | 3,784 |
| 自己株式取得手数料 | 200 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,338 | -7,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,431 | -10,381 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,281 | 4,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,045 | 12,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -288 | 6,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,577 | 6,183 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,296 | -4,906 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,586 | 1,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,862 | 980 |
| その他 | -32,481 | -108,145 |
| 小計 | 337,594 | 418,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,312 | 36,812 |
| 利息の支払額 | -143 | － |
| 法人税等の支払額 | -195,280 | -121,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,484 | 333,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,370 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,460 | 223,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,490 | -40,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207,050 | -114,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,296 | -633,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 573,239 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 301,380 | 310,175 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -541 | -3,144 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,362 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,269 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | － | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,638 | 116,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,030 | 18,612 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,745 | -10,173 |
| 配当金の支払額 | -35,424 | -44,509 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -689 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,828 | -36,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,385 | 31,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,402 | 445,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,073 | 1,929,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
