シナジーマーケティング（3859）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 227,359 | 91,202 |
| 減価償却費 | 40,250 | 76,357 |
| 減損損失 | － | 20,000 |
| のれん償却額 | 28,476 | 28,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -598 | 8,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,794 | -8,791 |
| 支払利息 | 468 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | － | -8,468 |
| 固定資産除却損 | － | 414 |
| 株式交付費 | 11,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,598 | 14,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,804 | 517 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,558 | -4,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,656 | -15,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,437 | -239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 978 | -10,824 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,440 | -10,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,823 |
| その他 | -14,294 | -18,351 |
| 小計 | 307,373 | 175,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,794 | 8,621 |
| 利息の支払額 | -429 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -112,743 | -95,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,995 | 88,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 120,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,692 | -18,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,524 | -139,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,727 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 7,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,839 | 4,269 |
| その他 | -4,105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,482 | -147,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,531,955 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 32,786 | 2,030 |
| 自己株式の処分による収入 | 65,412 | － |
| 配当金の支払額 | -27,942 | -34,976 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -962 | -689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,248 | -49,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,617,760 | -108,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427,628 | 2,045,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,045,389 | 1,366,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
