有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,757,800 | 4,785,841 |
売掛金 | 4,107,334 | 4,641,224 |
有価証券 | - | 499,886 |
商品 | 549 | 863 |
貯蔵品 | 76 | 1,189 |
前払費用 | 15,914 | 17,596 |
繰延税金資産 | 59,189 | 55,587 |
その他 | 7,381 | 5,990 |
貸倒引当金 | -122 | -10,748 |
流動資産合計 | 10,948,122 | 9,997,431 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,256 | 16,745 |
減価償却累計額 | -3,312 | -5,540 |
建物(純額) | 7,943 | 11,204 |
工具 | 157,566 | 161,946 |
減価償却累計額 | -105,207 | -104,802 |
工具 | 52,359 | 57,143 |
有形固定資産合計 | 60,303 | 68,348 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 397 | 286 |
商標権 | 4,057 | 3,261 |
ソフトウエア | 9,583 | 15,018 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 16,087 |
その他 | 558 | 558 |
無形固定資産合計 | 14,596 | 35,211 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | - | 3,007,100 |
関係会社株式 | 541 | - |
貸倒懸念債権 | - | 3,117 |
長期営業債権 | 28,279 | 28,219 |
敷金 | 52,733 | 52,733 |
繰延税金資産 | 2,287 | 41,530 |
貸倒引当金 | -28,279 | -31,187 |
投資その他の資産合計 | 55,561 | 3,101,512 |
固定資産合計 | 130,460 | 3,205,072 |
資産合計 | 11,078,583 | 13,202,504 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,115 | 1,615 |
加盟店未払金 | 5,538,884 | 6,851,833 |
未払金 | 214,042 | 217,078 |
未払費用 | 3,002 | 4,096 |
未払法人税等 | 3,025 | 381,402 |
未払消費税等 | 15,141 | 25,691 |
前受金 | 3,867 | 929 |
預り金 | 7,167 | 6,040 |
利用原価引当金 | 3,316,085 | 3,571,039 |
その他 | 394 | 1,723 |
流動負債合計 | 9,103,727 | 11,061,451 |
負債合計 | 9,103,727 | 11,061,451 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 412,084 | 444,634 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 334,570 | 367,120 |
資本剰余金合計 | 334,570 | 367,120 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,333,364 | 1,615,934 |
利益剰余金合計 | 1,333,364 | 1,615,934 |
自己株式 | -105,163 | -286,635 |
株主資本合計 | 1,974,855 | 2,141,053 |
純資産合計 | 1,974,855 | 2,141,053 |
負債純資産合計 | 11,078,583 | 13,202,504 |