有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,785,841 | 7,765,342 |
売掛金 | 4,641,224 | 6,867,738 |
有価証券 | 499,886 | - |
商品 | 863 | 1,121 |
貯蔵品 | 1,189 | 317 |
前払費用 | 17,596 | 22,742 |
繰延税金資産 | 55,587 | 65,611 |
その他 | 5,990 | 6,011 |
貸倒引当金 | -10,748 | -15,700 |
流動資産合計 | 9,997,431 | 14,713,186 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 16,745 | 16,745 |
減価償却累計額 | -5,540 | -7,667 |
建物(純額) | 11,204 | 9,077 |
工具 | 161,946 | 172,935 |
減価償却累計額 | -104,802 | -132,919 |
工具 | 57,143 | 40,015 |
有形固定資産合計 | 68,348 | 49,093 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 286 | 175 |
商標権 | 3,261 | 1,355 |
ソフトウエア | 15,018 | 10,884 |
ソフトウエア仮勘定 | 16,087 | 32,235 |
その他 | 558 | 558 |
無形固定資産合計 | 35,211 | 45,208 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,007,100 | 3,006,378 |
貸倒懸念債権 | 3,117 | - |
長期営業債権 | 28,219 | 28,219 |
敷金 | 52,733 | 40,225 |
繰延税金資産 | 41,530 | 99,393 |
貸倒引当金 | -31,187 | -28,219 |
投資その他の資産合計 | 3,101,512 | 3,145,997 |
固定資産合計 | 3,205,072 | 3,240,299 |
資産合計 | 13,202,504 | 17,953,485 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,615 | 1,692 |
加盟店未払金 | 6,851,833 | 9,528,772 |
未払金 | 217,078 | 89,842 |
未払費用 | 4,096 | 6,796 |
未払法人税等 | 381,402 | 370,945 |
未払消費税等 | 25,691 | 44,191 |
前受金 | 929 | 1,265 |
預り金 | 6,040 | 11,404 |
利用原価引当金 | 3,571,039 | 4,835,100 |
その他 | 1,723 | 1,982 |
流動負債合計 | 11,061,451 | 14,891,991 |
負債合計 | 11,061,451 | 14,891,991 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 444,634 | 466,334 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 367,120 | 388,820 |
資本剰余金合計 | 367,120 | 388,820 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,615,934 | 2,492,974 |
利益剰余金合計 | 1,615,934 | 2,492,974 |
自己株式 | -286,635 | -286,635 |
株主資本合計 | 2,141,053 | 3,061,493 |
純資産合計 | 2,141,053 | 3,061,493 |
負債純資産合計 | 13,202,504 | 17,953,485 |