リンクアンドモチベーション（2170）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 485,262 | 418,654 |
| 減価償却費 | 99,417 | 137,571 |
| のれん償却額 | 62,131 | 115,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,858 | -3,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,393 | -86,089 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,846 | -3,490 |
| 移転費用 | 11,646 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,270 | 3,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 992 | － |
| 固定資産除却損 | 5,259 | 5,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -1,173 |
| 支払利息 | 2,279 | 4,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,758 | 374,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,255 | -17,933 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,254 | -69,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,516 | -184,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,161 | -66,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,077 | -13,136 |
| その他 | -44,065 | -51,565 |
| 小計 | 701,824 | 571,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 1,173 |
| 利息の支払額 | -2,128 | -5,516 |
| 法人税等の還付額 | 285,031 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,903 | -21,130 |
| 移転費用の支払額 | -17,496 | － |
| 事業再編による支出 | -43,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,034 | 546,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 918,034 | 546,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,989 | -68,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,362 | -17,237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 119,273 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,192 | -90,388 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 124,151 | 36,555 |
| その他 | -3,001 | -2,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,707 | -22,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,707 | -22,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -650,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 493,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,539 | -31,139 |
| リース債務の返済による支出 | -5,674 | -10,733 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -455,573 |
| 配当金の支払額 | -203,629 | -200,838 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,842 | 315,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,899 | 839,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,532 | 1,330,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,842 | 315,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,899 | 839,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,532 | 1,330,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,899 | 839,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,532 | 1,330,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330,431 | 2,510,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
