キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 12:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 52億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億4800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 406 | -739 | 454 | -333 | - | 1,091 | 2Q | 979 | -878 | -127 | 101 | -262 | 966 | 3Q | 1,236 | -240 | -709 | 996 | - | 1,279 | 通期 | 1,834 | -582 | -1,165 | 1,253 | -411 | 1,083 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 192 | -820 | 1,798 | -628 | - | 2,253 | 2Q | 1,391 | -2,499 | 2,956 | -1,108 | - | 2,931 | 3Q | 1,990 | -3,783 | 1,840 | -1,793 | - | 1,129 | 通期 | 2,944 | -5,232 | 2,859 | -2,288 | - | 1,654 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 575 | -328 | -352 | 247 | - | 1,546 | 2Q | 1,938 | -487 | -1,818 | 1,451 | - | 1,286 | 3Q | 2,344 | -684 | -1,563 | 1,660 | - | 1,751 | 通期 | 3,611 | -3,121 | -164 | 490 | - | 1,979 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 397 | -342 | -685 | 55 | - | 1,349 | 2Q | 2,002 | -753 | -1,862 | 1,249 | - | 1,364 | 3Q | 1,984 | 210 | -2,729 | 2,194 | - | 1,444 | 通期 | 3,827 | -2,990 | -655 | 837 | -337 | 2,160 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 119 | 2,064 | 557 | 2,183 | -60 | 4,901 | 2Q | 789 | 2,355 | 1,777 | 3,144 | -147 | 7,082 | 3Q | 1,512 | 2,169 | -22 | 3,681 | -175 | 5,817 | 通期 | 3,970 | 1,969 | -1,647 | 5,939 | -222 | 6,449 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 482 | -382 | -94 | 100 | -31 | 6,458 | 2Q | 2,162 | -169 | -2,197 | 1,993 | -134 | 6,249 | 3Q | 2,408 | -333 | -3,755 | 2,075 | -155 | 4,773 | 通期 | 4,316 | -728 | -5,124 | 3,588 | -330 | 4,917 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -41 | 748 | -377 | 707 | -4 | 5,247 | 2Q | 1,359 | 402 | -1,860 | 1,761 | -50 | 4,817 | 3Q | 1,655 | 212 | -2,416 | 1,867 | -71 | 4,368 | 通期 | 3,550 | -269 | -2,085 | 3,281 | -135 | 6,112 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 70 | -46 | 924 | 24 | -21 | 7,061 | 2Q | 2,141 | -257 | -871 | 1,884 | -66 | 7,126 | 3Q | 2,864 | 400 | -1,677 | 3,264 | -108 | 7,698 | 通期 | 4,342 | 286 | -3,353 | 4,628 | -123 | 7,389 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -131 | -85 | 179 | -216 | -42 | 7,354 | 2Q | 2,267 | 10 | -2,141 | 2,277 | -156 | 7,529 | 3Q | 2,667 | -1,827 | -77 | 840 | -169 | 8,152 | 通期 | 5,638 | -1,938 | -2,486 | 3,700 | -173 | 8,607 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -155 | -119 | 363 | -274 | -27 | 8,687 | 2Q | 1,863 | -769 | -980 | 1,094 | -62 | 8,704 | 3Q | 2,931 | -1,518 | 181 | 1,413 | -71 | 10,185 | 通期 | 5,246 | -2,248 | -194 | 2,998 | -87 | 11,374 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年12月（連）
- 12億5264万
- 2017年12月（連） マイ転
- -22億8800万
- 2018年12月（連） プラ転
- 4億9000万
- 2019年12月（連） +70.82%
- 8億3700万
- 2020年12月（連） +609.56%
- 59億3900万
- 2021年12月（連） -39.59%
- 35億8800万
- 2022年12月（連） -8.56%
- 32億8100万
- 2023年12月（連） +41.05%
- 46億2800万
- 2024年12月（連） -20.05%
- 37億
- 2025年12月（連） -18.97%
- 29億9800万
設備投資#12*
- 2016年12月（連）
- -4億1092万
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）減少-17.99%
- -3億3700万
- 2020年12月（連）減少-34.12%
- -2億2200万
- 2021年12月（連）増加+48.65%
- -3億3000万
- 2022年12月（連）減少-59.09%
- -1億3500万
- 2023年12月（連）減少-8.89%
- -1億2300万
- 2024年12月（連）増加+40.65%
- -1億7300万
- 2025年12月（連）減少-49.71%
- -8700万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 5.41%
- 2017年12月（連）
- 7.98%
- 2018年12月（連）
- 9.04%
- 2019年12月（連）
- 10.02%
- 2020年12月（連）
- 11.25%
- 2021年12月（連）
- 13.22%
- 2022年12月（連）
- 10.83%
- 2023年12月（連）
- 12.78%
- 2024年12月（連）
- 15.05%
- 2025年12月（連）
- 12.63%
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