2170 リンクアンドモチベーション

2170
2024/03/27
時価
628億円
PER 予
18.74倍
2009年以降
赤字-141.28倍
(2009-2023年)
PBR
5.99倍
2009年以降
1.57-20.37倍
(2009-2023年)
配当 予
2.09%
ROE 予
31.95%
ROA 予
10.53%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 16:38
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2014年
12月期
連結
2Q227-5,6015,539-5,375-379690
通期1,120-6,1255,490-5,005-5861,016
2015年
12月期
連結
2Q860-1,165304-304-4881,019
通期1,558-1,545-3514-611997
2016年
12月期
連結
1Q406-739454-333-1,091
2Q979-878-127101-262966
3Q1,236-240-709996-1,279
通期1,834-582-1,1651,253-4111,083
2017年
12月期
連結
1Q192-8201,798-628-2,253
2Q1,391-2,4992,956-1,108-2,931
3Q1,990-3,7831,840-1,793-1,129
通期2,944-5,2322,859-2,288-1,654
2018年
12月期
連結
1Q575-328-352247-1,546
2Q1,938-487-1,8181,451-1,286
3Q2,344-684-1,5631,660-1,751
通期3,611-3,121-164490-1,979
2019年
12月期
連結
1Q397-342-68555-1,349
2Q2,002-753-1,8621,249-1,364
3Q1,984210-2,7292,194-1,444
通期3,827-2,990-655837-1,2552,160
2020年
12月期
連結
1Q1192,0645572,183-604,901
2Q7892,3551,7773,144-1477,082
3Q1,5122,169-223,681-1755,817
通期3,9701,969-1,6475,939-9556,449
2021年
12月期
連結
1Q482-382-94100-316,458
2Q2,162-169-2,1971,993-1346,249
3Q2,408-333-3,7552,075-1554,773
通期4,316-728-5,1243,588-1,1974,917
2022年
12月期
連結
1Q-41748-377707-45,247
2Q1,359402-1,8601,761-504,817
3Q1,655212-2,4161,867-714,368
通期3,550-269-2,0853,281-1,0356,112
2023年
12月期
連結
1Q70-4692424-217,061
2Q2,141-257-8711,884-667,126
3Q2,864400-1,6773,264-1087,698
通期4,342286-3,3534,628-6397,389
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2014年12月(連)
11億2007万
2015年12月(連) +39.13%
15億5831万
2016年12月(連) +17.7%
18億3418万
2017年12月(連) +60.51%
29億4400万
2018年12月(連) +22.66%
36億1100万
2019年12月(連) +5.98%
38億2700万
2020年12月(連) +3.74%
39億7000万
2021年12月(連) +8.72%
43億1600万
2022年12月(連) -17.75%
35億5000万
2023年12月(連) +22.31%
43億4200万

投資活動によるCF#9

2014年12月(連)資金投入
-61億2477万
2015年12月(連)投入-74.78%
-15億4472万
2016年12月(連)投入-62.35%
-5億8154万
2017年12月(連)投入+799.68%
-52億3200万
2018年12月(連)投入-40.35%
-31億2100万
2019年12月(連)投入-4.2%
-29億9000万
2020年12月(連)資金回収
19億6900万
2021年12月(連)資金投入
-7億2800万
2022年12月(連)投入-63.05%
-2億6900万
2023年12月(連)資金回収
2億8600万

財務活動によるCF#10

2014年12月(連)資金調達
54億8994万
2015年12月(連)返済還元
-3478万
2016年12月(連)返済還元
-11億6511万
2017年12月(連)資金調達
28億5900万
2018年12月(連)返済還元
-1億6400万
2019年12月(連)返済還元
-6億5500万
2020年12月(連)返済還元
-16億4700万
2021年12月(連)返済還元
-51億2400万
2022年12月(連)返済還元
-20億8500万
2023年12月(連)返済還元
-33億5300万

フリーキャッシュ・フロー#11

2014年12月(連)
-50億469万
2015年12月(連) プラ転
1358万
2016年12月(連) 大幅増
12億5264万
2017年12月(連) マイ転
-22億8800万
2018年12月(連) プラ転
4億9000万
2019年12月(連) +70.82%
8億3700万
2020年12月(連) +609.56%
59億3900万
2021年12月(連) -39.59%
35億8800万
2022年12月(連) -8.56%
32億8100万
2023年12月(連) +41.05%
46億2800万

設備投資#12#13*

2014年12月(連)
-5億8609万
2015年12月(連)増加+4.32%
-6億1140万
2016年12月(連)減少-32.79%
-4億1092万
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)増加+205.41%
-12億5500万
2020年12月(連)減少-23.9%
-9億5500万
2021年12月(連)増加+25.34%
-11億9700万
2022年12月(連)減少-13.53%
-10億3500万
2023年12月(連)減少-38.26%
-6億3900万

現金等#14#15

2014年12月(連)
10億1630万
2015年12月(連) -1.87%
9億9729万
2016年12月(連) +8.59%
10億8292万
2017年12月(連) +52.73%
16億5400万
2018年12月(連) +19.65%
19億7900万
2019年12月(連) +9.15%
21億6000万
2020年12月(連) +198.56%
64億4900万
2021年12月(連) -23.76%
49億1700万
2022年12月(連) +24.3%
61億1200万
2023年12月(連) +20.89%
73億8900万

営業CFマージン

2014年12月(連)
3.88%
2015年12月(連)
4.88%
2016年12月(連)
5.41%
2017年12月(連)
7.98%
2018年12月(連)
9.04%
2019年12月(連)
10.02%
2020年12月(連)
11.25%
2021年12月(連)
13.22%
2022年12月(連)
10.83%
2023年12月(連)
12.78%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物