キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 1,904 | 58 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,480 | 2,798 |
| 減損損失 | 959 | 2,386 |
| 投資有価証券評価益 | － | -563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 金融収益及び金融費用 | 146 | 224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -41 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却損益（△は益） | -160 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 418 | 503 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 68 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 8 | -263 |
| その他 | -43 | 657 |
| 小計 | 5,693 | 5,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 5 |
| 利息の支払額 | -155 | -226 |
| 法人所得税の還付額 | 62 | 28 |
| 法人所得税の支払額 | -1,783 | -1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,827 | 3,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337 | -222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 無形資産の取得による支出 | -772 | -699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,966 | 636 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 498 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122 | -56 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 120 | 56 |
| 前払金の支出 | -4,075 | － |
| その他 | -63 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,990 | 1,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 3,640 |
| 長期借入れによる収入 | 5,255 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,972 | -2,376 |
| 配当金の支払額 | -747 | -754 |
| リース負債の返済による支出 | -1,827 | -2,075 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 8 |
| 少数株主への払込みによる支出 | － | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -362 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -655 | -1,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -2 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 180 | 4,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,160 | 6,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
