四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 500,468 | 979,320 |
減価償却費 | 258,037 | 277,820 |
減損損失 | 5,157 | 401 |
のれん償却額 | 366,874 | 366,874 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,096 | 61,378 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,826 | 59,158 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,090 | -2,256 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 24,649 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -18,259 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 27,706 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -51,894 |
受取補償金 | -31,188 | -88,360 |
固定資産除却損 | 2,322 | 30,898 |
受取利息及び受取配当金 | -340 | -785 |
支払利息 | 20,001 | 22,894 |
売上債権の増減額(△は増加) | 237,692 | -39,182 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,343 | -19,372 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 65,472 | -33,392 |
未払金の増減額(△は減少) | 96,722 | 2,130 |
前受金の増減額(△は減少) | 184,274 | 38,188 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -17,861 | -8,931 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -357,379 | 6,253 |
その他 | -146,273 | 101,422 |
小計 | 1,232,391 | 1,754,922 |
利息及び配当金の受取額 | 340 | 1,376 |
利息の支払額 | -19,819 | -22,367 |
補償金の受取額 | 31,188 | 88,360 |
法人税等の還付額 | 6,891 | 56,948 |
法人税等の支払額 | -390,580 | -900,145 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,411 | 979,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -283,885 | -114,388 |
無形固定資産の取得による支出 | -203,894 | -147,480 |
投資有価証券の取得による支出 | -516,308 | -150,018 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -22,800 |
貸付けによる支出 | -22,275 | -54,107 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 37,388 |
出資金の払込による支出 | -7,500 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -170,113 | -455,644 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 40,986 | 33,258 |
その他 | -1,758 | -4,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,749 | -877,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 947,436 | 768,363 |
長期借入れによる収入 | - | 647,800 |
長期借入金の返済による支出 | -336,756 | -343,356 |
リース債務の返済による支出 | -57,294 | -62,371 |
自己株式の取得による支出 | - | -873,503 |
配当金の支払額 | -248,899 | -263,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,485 | -126,962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,844 | -5,527 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,992 | -31,302 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,019,297 | 965,992 |