営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、前事業年度末に比べ179,734千円減少し、10,270,258千円となりました。当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの概況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、研究開発費の支出等による税引前四半期純損失1,770,143千円、為替差損510,639千円、たな卸資産の増加額152,376千円、売上債権の減少額52,886千円、前払費用の減少額42,181千円等により、1,277,311千円の支出(前第2四半期累計期間は766,242千円の支出)となりました。

2016/11/11 15:04