キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 372万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億653万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億3033万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 個別 | 2Q | -516 | -1,674 | 6 | -2,190 | -119 | 2,942 | 通期 | -1,121 | -2,562 | 505 | -3,683 | -166 | 2,052 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | -766 | 3,427 | 6 | 2,661 | -59 | 4,721 | 通期 | -1,971 | 7,385 | 3,101 | 5,414 | -89 | 10,450 |
2017年 3月期 個別 | 2Q | -1,277 | 1,388 | 85 | 110 | -49 | 10,270 | 通期 | -2,526 | -597 | 88 | -3,123 | -177 | 7,386 |
2018年 3月期 個別 | 2Q | -1,765 | 987 | 5 | -778 | -29 | 6,605 | 通期 | -4,928 | 215 | 24 | -4,713 | -64 | 2,689 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | -1,056 | -1,190 | 2,036 | -2,246 | -6 | 2,508 | 通期 | -2,037 | -992 | 3,385 | -3,030 | -7 | 3,065 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | -654 | 495 | 2,165 | -159 | 0 | 5,063 | 通期 | -1,139 | -112 | 2,162 | -1,251 | 0 | 3,971 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | -443 | -2,308 | -11 | -2,751 | - | 1,235 | 通期 | -1,247 | -872 | -11 | -2,119 | - | 1,892 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | -930 | -709 | 1,146 | -1,639 | -1 | 1,403 | 通期 | -1,753 | -244 | 1,146 | -1,997 | -6 | 1,097 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -669 | 708 | - | 39 | - | 1,251 | 通期 | -1,087 | 1,208 | - | 121 | - | 1,310 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -330 | 407 | 4 | 76 | - | 1,437 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(個)
- -36億8278万
- 2016年3月(個) プラ転
- 54億1370万
- 2017年3月(個) マイ転
- -31億2280万
- 2018年3月(個) -50.92%
- -47億1285万
- 2019年3月(個)
- -30億2953万
- 2020年3月(個)
- -12億5100万
- 2021年3月(個) -69.39%
- -21億1912万
- 2022年3月(個)
- -19億9712万
- 2023年3月(連) プラ転
- 1億2086万
設備投資#5*
- 2015年3月(個)
- -1億6643万
- 2016年3月(個)減少-46.43%
- -8915万
- 2017年3月(個)増加+98.75%
- -1億7719万
- 2018年3月(個)減少-63.83%
- -6408万
- 2019年3月(個)減少-88.61%
- -730万
- 2020年3月(個)減少-97%
- -21万
- 2021年3月
- -
- 2022年3月(個)増加+999.99%
- -621万
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月(個)
- -165.83%
- 2016年3月(個)
- -810%
- 2017年3月(個)
- -1154.84%
- 2018年3月(個)
- -1901.83%
- 2019年3月(個)
- -410.13%
- 2020年3月(個)
- -205.92%
- 2021年3月(個)
- -398.2%
- 2022年3月(個)
- -663.93%
- 2023年3月(連)
- -537.64%