4571 NANO MRNA

4571
2024/03/27
時価
127億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-25.51倍
(2010-2023年)
PBR
3.68倍
2010年以降
1.13-37.03倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 372万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億653万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億3033万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q-516-1,6746-2,190-1192,942
通期-1,121-2,562505-3,683-1662,052
2016年
3月期
個別
2Q-7663,42762,661-594,721
通期-1,9717,3853,1015,414-8910,450
2017年
3月期
個別
2Q-1,2771,38885110-4910,270
通期-2,526-59788-3,123-1777,386
2018年
3月期
個別
2Q-1,7659875-778-296,605
通期-4,92821524-4,713-642,689
2019年
3月期
個別
2Q-1,056-1,1902,036-2,246-62,508
通期-2,037-9923,385-3,030-73,065
2020年
3月期
個別
2Q-6544952,165-15905,063
通期-1,139-1122,162-1,25103,971
2021年
3月期
個別
2Q-443-2,308-11-2,751-1,235
通期-1,247-872-11-2,119-1,892
2022年
3月期
個別
2Q-930-7091,146-1,639-11,403
通期-1,753-2441,146-1,997-61,097
2023年
3月期
連結
2Q-669708-39-1,251
通期-1,0871,208-121-1,310
2024年
3月期
連結
2Q-330407476-1,437
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー9年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
-11億2068万
2016年3月(個) -75.88%
-19億7108万
2017年3月(個) -28.13%
-25億2555万
2018年3月(個) -95.11%
-49億2758万
2019年3月(個)
-20億3725万
2020年3月(個)
-11億3866万
2021年3月(個) -9.55%
-12億4743万
2022年3月(個) -40.53%
-17億5299万
2023年3月(連)
-10億8705万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-25億6210万
2016年3月(個)資金回収
73億8479万
2017年3月(個)資金投入
-5億9724万
2018年3月(個)資金回収
2億1472万
2019年3月(個)資金投入
-9億9227万
2020年3月(個)投入-88.68%
-1億1233万
2021年3月(個)投入+675.96%
-8億7169万
2022年3月(個)投入-71.99%
-2億4413万
2023年3月(連)資金回収
12億791万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)資金調達
5億450万
2016年3月(個)資金調達
31億134万
2017年3月(個)資金調達
8805万
2018年3月(個)資金調達
2406万
2019年3月(個)資金調達
33億8463万
2020年3月(個)資金調達
21億6150万
2021年3月(個)返済還元
-1146万
2022年3月(個)資金調達
11億4583万
2023年3月
-

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
-36億8278万
2016年3月(個) プラ転
54億1370万
2017年3月(個) マイ転
-31億2280万
2018年3月(個) -50.92%
-47億1285万
2019年3月(個)
-30億2953万
2020年3月(個)
-12億5100万
2021年3月(個) -69.39%
-21億1912万
2022年3月(個)
-19億9712万
2023年3月(連) プラ転
1億2086万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-1億6643万
2016年3月(個)減少-46.43%
-8915万
2017年3月(個)増加+98.75%
-1億7719万
2018年3月(個)減少-63.83%
-6408万
2019年3月(個)減少-88.61%
-730万
2020年3月(個)減少-97%
-21万
2021年3月
-
2022年3月(個)増加+999.99%
-621万
2023年3月
-

現金等#6

2015年3月(個)
20億5241万
2016年3月(個) +409.16%
104億4999万
2017年3月(個) -29.32%
73億8563万
2018年3月(個) -63.6%
26億8852万
2019年3月(個) +14.02%
30億6533万
2020年3月(個) +29.53%
39億7064万
2021年3月(個) -52.36%
18億9179万
2022年3月(個) -42.01%
10億9704万
2023年3月(連) +19.37%
13億959万

営業CFマージン

2015年3月(個)
-165.83%
2016年3月(個)
-810%
2017年3月(個)
-1154.84%
2018年3月(個)
-1901.83%
2019年3月(個)
-410.13%
2020年3月(個)
-205.92%
2021年3月(個)
-398.2%
2022年3月(個)
-663.93%
2023年3月(連)
-537.64%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2022/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高