NANO HD（4571）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,047,571 | -907,920 |
| 減価償却費 | 11,958 | 4,342 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,888 |
| 受取利息 | -26,069 | -9,314 |
| 為替差損益（△は益） | 9,583 | -43,293 |
| 株式交付費 | 71 | 14,008 |
| 新株予約権戻入益 | -6,650 | -3,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,243 | -105,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,138 | 33,730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,554 | 43,657 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -59,397 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 54,337 | -3,471 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -829 | -2,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,609 | 152,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,938 | -156,049 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,330 | -790 |
| その他 | -11,621 | -24,625 |
| 小計 | -1,788,193 | -1,062,184 |
| 利息の受取額 | 26,415 | 9,351 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,765,407 | -1,056,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -602,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,008,000 | 602,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,262 | -3,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -1,980 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,400,000 | -6,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,748,799 | 6,431,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340,767 | -1,216,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 987,375 | -1,189,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,199,668 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,448 | 888,841 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 30,113 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -83,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,448 | 2,035,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,021 | 30,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,604 | -180,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,605,034 | 2,508,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
