NANO HD（4571）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -907,920 | -894,795 |
| 減価償却費 | 4,342 | 463 |
| 受取利息 | -9,314 | -8,120 |
| 為替差損益（△は益） | -43,293 | 13,786 |
| 株式交付費 | 14,008 | 28,963 |
| 新株予約権発行費 | 5,888 | 9,267 |
| 社債発行費 | － | 4,570 |
| 新株予約権戻入益 | -3,201 | -1,769 |
| 社債償還益 | － | -92,368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 255,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,731 | 45,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,730 | -9,348 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59,397 | -18,140 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,471 | 17,909 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 43,657 | 22,677 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -2,415 | -1,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 152,401 | -74,899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -156,049 | 486 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -790 | -3,380 |
| その他 | -24,625 | 48,104 |
| 小計 | -1,062,184 | -656,764 |
| 利息の受取額 | 9,351 | 6,708 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,462 | -653,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -602,253 | -603,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 602,253 | 598,183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,601 | -219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,980 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -6,400,000 | -3,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,431,620 | 3,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,216,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,961 | 494,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,199,668 | 295,399 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 888,841 | 1,876,522 |
| 新株予約権の発行による収入 | 30,113 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,211 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による支出 | － | -4,570 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -83,058 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,035,565 | 2,165,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,393 | -8,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,465 | 1,997,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,065,334 | 5,062,780 |
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